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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 302.00 | 2 409.00 | 13 893.00 | 16 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 525.00 | 2 409.00 | 20 116.00 | 22 525.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BZ Autres créances | 1 117 362.00 | | 1 117 362.00 | 1 117 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CF Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 135 194.00 | | 1 135 194.00 | 1 135 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 719.00 | 2 409.00 | 1 155 310.00 | 1 157 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 640 416.00 | 596 821.00 | | 640 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 896.00 | 43 596.00 | | -404 896.00 |
DL TOTAL (I) | 243 991.00 | 648 886.00 | | 243 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 078.00 | 796 404.00 | | 743 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | 1 417.00 | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 851.00 | 126 032.00 | | 122 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 088.00 | 15 838.00 | | 9 088.00 |
EA Autres dettes | 32 472.00 | 32 008.00 | | 32 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 319.00 | 971 699.00 | | 911 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 310.00 | 1 620 586.00 | | 1 155 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 319.00 | 360 558.00 | | 911 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 428.00 | 91 553.00 | | 85 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 489.00 | | 1 116 489.00 | 1 116 489.00 |
FG Production vendue services | 187 941.00 | | 187 941.00 | 187 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 430.00 | | 1 304 430.00 | 1 304 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 577.00 | |
GE Autres charges | | | 10 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | 14.00 | | 1 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 392.00 | | | 1 050 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475 392.00 | | | 1 475 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839 224.00 | | | 1 839 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839 224.00 | | | 1 839 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 832.00 | | | -363 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 367.00 | 1 420 858.00 | | 2 791 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 263.00 | 1 377 263.00 | | 3 196 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 896.00 | 43 596.00 | | -404 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 230.00 | | 200.00 | 1 949 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 842 478.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 427.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 478.00 | | | 1 842 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 427.00 | | | 84 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 325.00 | | 200.00 | 22 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 104.00 | 5 577.00 | 87 681.00 | 82 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 626.00 | 5 577.00 | 80 203.00 | 74 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 891.00 | 2 409.00 | 4 891.00 | 4 891.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 891.00 | 2 409.00 | 429 891.00 | 429 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 891.00 | 2 409.00 | 429 891.00 | 429 891.00 |
UG ‐ Financières | | 2 409.00 | 4 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 425 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 851.00 | 122 851.00 | | 122 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UX Autres créances clients | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 650.00 | 657 650.00 | | 657 650.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 604.00 | 1 102 604.00 | | 1 102 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 446.00 | 1 146 446.00 | | 1 146 446.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 319.00 | 911 319.00 | | 911 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 1 135.00 | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 682.00 | 18 736.00 | | 17 682.00 |
ST Autres comptes | 21 598.00 | 33 070.00 | | 21 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 317.00 | 37 023.00 | | 30 317.00 |
YT Sous‐traitance | 3 778.00 | 3 554.00 | | 3 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | 1 696.00 | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 013.00 | 2 831.00 | | 3 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 129.00 | 53 005.00 | | 45 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 686.00 | 50 332.00 | | 40 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 376.00 | 92 383.00 | | 73 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |