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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AN Terrains | 23 366.00 | 477.00 | 22 888.00 | 23 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 483.00 | 302 989.00 | 42 494.00 | 345 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 437.00 | 67 854.00 | 32 583.00 | 100 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 581.00 | 375 115.00 | 99 465.00 | 474 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 139 590.00 | | 2 139 590.00 | 2 139 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
BT Marchandises | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 236.00 | 2 221.00 | 503 015.00 | 505 236.00 |
BZ Autres créances | 129 904.00 | | 129 904.00 | 129 904.00 |
CF Disponibilités | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 975.00 | 2 221.00 | 2 893 755.00 | 2 895 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 556.00 | 377 336.00 | 2 993 220.00 | 3 370 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 926.00 | 188 926.00 | | 188 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 965 184.00 | 836 884.00 | | 965 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 517.00 | 128 300.00 | | 58 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 701.00 | 1 211 184.00 | | 1 269 701.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 221.00 | 106 819.00 | | 138 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 739.00 | 53 076.00 | | 89 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 293.00 | 1 645 346.00 | | 1 323 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 266.00 | 171 172.00 | | 168 266.00 |
EA Autres dettes | | 9 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 719 519.00 | 1 986 035.00 | | 1 719 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 220.00 | 3 201 219.00 | | 2 993 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 525.00 | 1 919 054.00 | | 1 680 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 666.00 | | 9 238.00 | 480 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 323.00 | 474 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 323.00 | 470 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 872.00 | | 9 238.00 | 476 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 777.00 | 124 661.00 | 15 323.00 | 265 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 983.00 | 124 661.00 | 15 323.00 | 261 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 293.00 | 1 323 293.00 | | 1 323 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
UX Autres créances clients | 505 236.00 | 505 236.00 | | 505 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 981.00 | 27 987.00 | 38 993.00 | 66 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
VP Divers | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 266.00 | 162 266.00 | | 162 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 321.00 | 649 321.00 | | 649 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 519.00 | 1 680 525.00 | 38 993.00 | 1 719 519.00 |