| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 685.00 | 2 296.00 | 2 389.00 | 4 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AH Fonds commercial | 119 683.00 | | 119 683.00 | 119 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AN Terrains | 6 600.00 | 4 826.00 | 1 774.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 215 644.00 | 189 751.00 | 25 894.00 | 215 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 924.00 | 17 507.00 | 25 418.00 | 42 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 670.00 | 250 931.00 | 204 739.00 | 455 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 458.00 | 476 369.00 | 392 089.00 | 868 458.00 |
BT Marchandises | 5 680 417.00 | 45 000.00 | 5 635 417.00 | 5 680 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 782.00 | | 605 782.00 | 605 782.00 |
BZ Autres créances | 385 056.00 | | 385 056.00 | 385 056.00 |
CF Disponibilités | 1 271 363.00 | | 1 271 363.00 | 1 271 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 004 311.00 | 45 000.00 | 7 959 311.00 | 8 004 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 769.00 | 521 369.00 | 8 351 400.00 | 8 872 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 547 596.00 | 525 759.00 | | 547 596.00 |
DH Report à nouveau | 360 672.00 | | | 360 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 950.00 | 271 838.00 | | 405 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 718.00 | 891 096.00 | | 1 407 718.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 095.00 | 1 171 155.00 | | 1 304 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 196.00 | 25 123.00 | | 233 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 856.00 | 482 575.00 | | 447 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 435 942.00 | 1 911 860.00 | | 4 435 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 525.00 | 496 423.00 | | 411 525.00 |
EA Autres dettes | 98 567.00 | 140 768.00 | | 98 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 931 181.00 | 4 227 904.00 | | 6 931 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 400.00 | 5 119 000.00 | | 8 351 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 532 160.00 | 2 805 100.00 | | 5 532 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 592 568.00 | | 15 592 568.00 | 15 592 568.00 |
FG Production vendue services | 624 631.00 | | 624 631.00 | 624 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 217 199.00 | | 16 217 199.00 | 16 217 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 256 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 407 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 687 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 184.00 | 45 495.00 | | 31 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | | | 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 24 496.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 24 496.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -17 543.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 166.00 | 105 398.00 | | 151 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 286 528.00 | 12 739 968.00 | | 16 286 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 880 578.00 | 12 468 130.00 | | 15 880 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 950.00 | 271 838.00 | | 405 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 740.00 | | 432 558.00 | 490 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 539.00 | 12 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 839.00 | 868 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 720 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 553.00 | | 68 190.00 | 62 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 310.00 | | 309 829.00 | 411 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 192.00 | | 54 539.00 | 12 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 735.00 | 229 634.00 | | 246 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 359.00 | 937.00 | | 1 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 6 190.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 506.00 | 222 507.00 | | 240 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 57 169.00 | 12 169.00 | |
6T Sur comptes clients | | 202.00 | 202.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 371.00 | 12 371.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 371.00 | 12 371.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 500.00 | 1 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 216.00 | 150 216.00 | | 150 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 435 942.00 | 4 435 942.00 | | 4 435 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 998.00 | 106 998.00 | | 106 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UX Autres créances clients | 605 782.00 | 605 782.00 | | 605 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 452.00 | 351 286.00 | 951 166.00 | 1 302 452.00 |
VI Groupe et associés | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 858.00 | 337 858.00 | | 337 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 706.00 | 1 061 706.00 | | 1 061 706.00 |
VW T.V.A. | 152 125.00 | 152 125.00 | | 152 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 483 326.00 | 5 532 160.00 | 951 166.00 | 6 483 326.00 |