| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 116.00 | 89 647.00 | 23 469.00 | 113 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 184.00 | 940 007.00 | 949 176.00 | 1 889 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 714.00 | 1 029 655.00 | 1 037 059.00 | 2 066 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 455.00 | | 1 061 455.00 | 1 061 455.00 |
BZ Autres créances | 3 429 918.00 | | 3 429 918.00 | 3 429 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 084.00 | | 850 084.00 | 850 084.00 |
CF Disponibilités | 1 151 756.00 | | 1 151 756.00 | 1 151 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 928 214.00 | | 7 928 214.00 | 7 928 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 994 928.00 | 1 029 655.00 | 8 965 273.00 | 9 994 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
DH Report à nouveau | 2 584 978.00 | 2 290 870.00 | | 2 584 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 922.00 | 294 108.00 | | 281 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 891.00 | | | 200 891.00 |
DK Provisions réglementées | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 812.00 | 2 618 048.00 | | 3 121 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 658.00 | 523 658.00 | | 523 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 658.00 | 523 658.00 | | 523 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 401 838.00 | 3 063 748.00 | | 3 401 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 194.00 | 41 848.00 | | 75 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 949.00 | 1 206 445.00 | | 1 162 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 588.00 | 347 695.00 | | 616 588.00 |
EA Autres dettes | 63 235.00 | 66 106.00 | | 63 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 804.00 | 4 725 843.00 | | 5 319 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 965 273.00 | 7 867 549.00 | | 8 965 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 319 804.00 | 4 725 843.00 | | 5 319 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 733 060.00 | | 3 733 060.00 | 3 733 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 060.00 | | 3 733 060.00 | 3 733 060.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 847.00 | 5 698.00 | | 10 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 847.00 | 5 698.00 | | 10 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 019.00 | 31 811.00 | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 019.00 | 31 811.00 | | 4 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 828.00 | -26 114.00 | | 6 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 705.00 | 78 326.00 | | 68 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 687.00 | 3 365 740.00 | | 3 744 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 765.00 | 3 071 632.00 | | 3 462 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 922.00 | 294 108.00 | | 281 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 105.00 | | 3 609.00 | 2 063 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 691.00 | | 3 609.00 | 1 998 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 202.00 | 111 453.00 | | 918 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 202.00 | 111 453.00 | | 918 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 951.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 658.00 | | | 523 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 658.00 | 20 951.00 | | 523 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 951.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 949.00 | 1 162 949.00 | | 1 162 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 050.00 | 421 050.00 | | 421 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 455.00 | 1 061 455.00 | | 1 061 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 681.00 | 218 681.00 | | 218 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 183 157.00 | 3 183 157.00 | | 3 183 157.00 |
VI Groupe et associés | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 308 156.00 | | | 2 308 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 980 156.00 | | | 1 980 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415 272.00 | 3 415 272.00 | | 3 415 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 516 358.00 | 4 516 358.00 | | 4 516 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 804.00 | 5 319 804.00 | | 5 319 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 018.00 | 61 473.00 | | 57 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 852.00 | 53 470.00 | | 243 852.00 |
ST Autres comptes | 1 041 451.00 | 1 090 420.00 | | 1 041 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 283.00 | 273 004.00 | | 271 283.00 |
YT Sous‐traitance | 198 571.00 | 173 326.00 | | 198 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 638.00 | 16 104.00 | | 9 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 656.00 | 77 577.00 | | 66 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 755 157.00 | 1 590 220.00 | | 1 755 157.00 |