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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 7 327.00 | 3 663.00 | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 868.00 | 41 791.00 | 34 077.00 | 75 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 108.00 | 49 118.00 | 41 990.00 | 91 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 199.00 | | 264 199.00 | 264 199.00 |
BZ Autres créances | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 969.00 | | 312 969.00 | 312 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 077.00 | 49 118.00 | 354 959.00 | 404 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 723.00 | 102 823.00 | | 123 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 099.00 | 20 900.00 | | -79 099.00 |
DL TOTAL (I) | 61 124.00 | 140 223.00 | | 61 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 696.00 | 30 825.00 | | 29 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 542.00 | 125 855.00 | | 139 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 784.00 | 96 002.00 | | 120 784.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 835.00 | 256 380.00 | | 293 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 959.00 | 396 603.00 | | 354 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 943.00 | | 476 943.00 | 476 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 943.00 | | 476 943.00 | 476 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GE Autres charges | | | 49 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 204.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -204.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 453.00 | 533 519.00 | | 499 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 551.00 | 512 619.00 | | 578 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 099.00 | 20 900.00 | | -79 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 791.00 | | 5 336.00 | 96 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 019.00 | 91 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 019.00 | 75 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 551.00 | | 5 336.00 | 76 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 296.00 | 11 516.00 | 9 694.00 | 47 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 632.00 | 7 853.00 | 4 694.00 | 38 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 542.00 | 139 542.00 | | 139 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 178 929.00 | | | 178 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
VB T. V. A. | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 886.00 | 225 365.00 | 89 520.00 | 314 886.00 |
VW T.V.A. | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 835.00 | 274 139.00 | 29 696.00 | 303 835.00 |