| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 217.00 | 11 222.00 | 995.00 | 12 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 787.00 | 21 072.00 | 14 715.00 | 35 787.00 |
BT Marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
CF Disponibilités | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 933.00 | 21 072.00 | 58 861.00 | 79 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | 2 390.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457.00 | -1 982.00 | | -457.00 |
DL TOTAL (I) | 48 440.00 | 48 898.00 | | 48 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 279.00 | | 5 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680.00 | 4 875.00 | | 3 680.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 82.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 421.00 | 11 806.00 | | 10 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 861.00 | 60 703.00 | | 58 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 927.00 | | 149 927.00 | 149 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 927.00 | | 149 927.00 | 149 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 374.00 | 136 927.00 | | 151 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 831.00 | 138 909.00 | | 151 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457.00 | -1 982.00 | | -457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 467.00 | 605.00 | | 20 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 467.00 | 605.00 | | 20 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |