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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 1 742.00 | 738.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 986.00 | 1 754.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 555.00 | 69 197.00 | 53 358.00 | 122 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 696.00 | 71 925.00 | 56 771.00 | 128 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BP En cours de production de services | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
BZ Autres créances | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 689.00 | | 149 689.00 | 149 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 385.00 | 71 925.00 | 206 460.00 | 278 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 234.00 | 49 712.00 | | 68 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | 24 922.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 79 628.00 | 83 434.00 | | 79 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 049.00 | 60 845.00 | | 50 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | 50.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 820.00 | 52 151.00 | | 46 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 709.00 | 35 221.00 | | 26 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 832.00 | 148 266.00 | | 126 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 460.00 | 231 700.00 | | 206 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 477.00 | 105.00 | | 100 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 265.00 | | 391 265.00 | 391 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 265.00 | | 391 265.00 | 391 265.00 |
FM Production stockée | | | 10 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 244.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | 4 507.00 | | 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 022.00 | 10 440.00 | | 21 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 700.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 700.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 4 076.00 | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 4 076.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | -3 376.00 | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 2 025.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 978.00 | 404 660.00 | | 402 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 384.00 | 379 738.00 | | 400 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594.00 | 24 922.00 | | 2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 116.00 | | 3 580.00 | 125 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | 1 000.00 | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 715.00 | | 2 580.00 | 122 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 681.00 | 21 244.00 | | 50 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 262.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 201.00 | 20 982.00 | | 49 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 100 931.00 | 100 931.00 | | 100 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 014.00 | 15 659.00 | 26 355.00 | 42 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |
VW T.V.A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 832.00 | 100 477.00 | 26 355.00 | 126 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | 4 128.00 | | 4 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 780.00 | 6 304.00 | | 7 780.00 |
ST Autres comptes | 35 107.00 | 37 163.00 | | 35 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 039.00 | 49 777.00 | | 45 039.00 |
YT Sous‐traitance | 26 099.00 | 6 731.00 | | 26 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | 3 126.00 | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 560.00 | 7 254.00 | | 6 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 544.00 | 79 589.00 | | 91 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 219.00 | 48 450.00 | | 45 219.00 |
ZE Dividendes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 025.00 | 99 975.00 | | 114 025.00 |