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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 148.00 | 44 794.00 | 355.00 | 45 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 215.00 | 70 885.00 | 4 330.00 | 75 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 412.00 | 115 678.00 | 7 734.00 | 123 412.00 |
BT Marchandises | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CF Disponibilités | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 974.00 | 115 678.00 | 58 295.00 | 173 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DH Report à nouveau | -1 224.00 | 2 656.00 | | -1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 389.00 | -3 879.00 | | 16 389.00 |
DL TOTAL (I) | 24 567.00 | 8 178.00 | | 24 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 14 671.00 | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 390.00 | 9 461.00 | | 10 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 728.00 | 25 951.00 | | 33 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 295.00 | 34 129.00 | | 58 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 728.00 | 25 951.00 | | 33 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | 2 509.00 | | 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 377.00 | 1 331.00 | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 408.00 | 189 522.00 | | 123 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 019.00 | 193 401.00 | | 107 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 389.00 | -3 879.00 | | 16 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 412.00 | | | 123 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 960.00 | 719.00 | | 114 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 960.00 | 719.00 | | 114 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 2 154.00 | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 442.00 | 4 203.00 | | 3 442.00 |
ST Autres comptes | 11 667.00 | 15 741.00 | | 11 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 785.00 | 24 964.00 | | 23 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 987.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | 3 141.00 | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 708.00 | 14 962.00 | | 6 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 107.00 | 8 664.00 | | 5 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 894.00 | 44 908.00 | | 38 894.00 |