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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 226 359.00 | 226 359.00 | | 226 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 401.00 | 54 944.00 | 21 458.00 | 76 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 727.00 | 192 002.00 | 164 725.00 | 356 727.00 |
BF Prêts | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 234.00 | 475 064.00 | 253 170.00 | 728 234.00 |
BT Marchandises | 1 181 189.00 | | 1 181 189.00 | 1 181 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 127.00 | 124 163.00 | 211 964.00 | 336 127.00 |
BZ Autres créances | 132 291.00 | | 132 291.00 | 132 291.00 |
CF Disponibilités | 116 942.00 | | 116 942.00 | 116 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 661.00 | 124 163.00 | 1 649 498.00 | 1 773 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 895.00 | 599 227.00 | 1 902 668.00 | 2 501 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 893 107.00 | | | 893 107.00 |
DH Report à nouveau | 130 679.00 | | | 130 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 184.00 | | | 1 068 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 224.00 | | | 282 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 634.00 | | | 486 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
EA Autres dettes | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 484.00 | | | 834 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 668.00 | | | 1 902 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 347.00 | | | 619 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 092.00 | | 5 143.00 | 723 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 369.00 | | 5 118.00 | 654 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 424.00 | | 24.00 | 33 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 514.00 | 39 551.00 | | 435 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 753.00 | 39 551.00 | | 433 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 087.00 | 31 076.00 | | 93 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 087.00 | 31 076.00 | | 93 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 087.00 | 31 076.00 | | 93 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 634.00 | 486 634.00 | | 486 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
UP Prêts | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
UX Autres créances clients | 210 590.00 | 210 590.00 | | 210 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 538.00 | 125 538.00 | | 125 538.00 |
VB T. V. A. | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 224.00 | 67 087.00 | 215 137.00 | 282 224.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 979.00 | 475 530.00 | 33 449.00 | 508 979.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 484.00 | 619 347.00 | 215 137.00 | 834 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
ST Autres comptes | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 519.00 | | | 157 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
YT Sous‐traitance | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 947.00 | | | 304 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |