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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AH Fonds commercial | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 994.00 | 36 549.00 | 446.00 | 36 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 887.00 | 51 436.00 | 19 451.00 | 70 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
BZ Autres créances | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CF Disponibilités | 128 204.00 | | 128 204.00 | 128 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 113.00 | | 184 113.00 | 184 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 000.00 | 51 436.00 | 203 564.00 | 255 000.00 |
CU Autres participations | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
DH Report à nouveau | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
DL TOTAL (I) | 159 686.00 | | | 159 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 564.00 | | | 203 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 669.00 | | 455 669.00 | 455 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 669.00 | | 455 669.00 | 455 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 985.00 | | | -5 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 349.00 | | | 462 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 943.00 | | | 415 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 673.00 | | 214.00 | 70 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | 214.00 | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 211.00 | 225.00 | | 51 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 230.00 | 225.00 | | 50 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 852.00 | 52 452.00 | 400.00 | 52 852.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
ST Autres comptes | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
YT Sous‐traitance | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |