| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 897 270.00 | | 897 270.00 | 897 270.00 |
AP Constructions | 4 867 617.00 | 1 220 851.00 | 3 646 766.00 | 4 867 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 4 100.00 | 2 400.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 562.00 | 21 425.00 | 31 137.00 | 52 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 823 951.00 | 1 246 376.00 | 4 577 575.00 | 5 823 951.00 |
BT Marchandises | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BZ Autres créances | 208 306.00 | 157 745.00 | 50 561.00 | 208 306.00 |
CF Disponibilités | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 930.00 | 157 745.00 | 462 185.00 | 619 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 881.00 | 1 404 121.00 | 5 039 760.00 | 6 443 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 653 937.00 | | | 653 937.00 |
DH Report à nouveau | 423 877.00 | | | 423 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
DK Provisions réglementées | 370 734.00 | | | 370 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 655.00 | | | 1 547 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 886.00 | | | 1 277 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 053.00 | | | 2 180 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 104.00 | | | 3 492 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 760.00 | | | 5 039 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 256.00 | | | 2 412 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 461.00 | 233 596.00 | 42 681.00 | 1 055 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 461.00 | 233 596.00 | 42 681.00 | 1 055 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 557.00 | 53 884.00 | 33 706.00 | 350 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 557.00 | 53 884.00 | 33 706.00 | 350 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 884.00 | 33 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 349.00 | 103 349.00 | | 103 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UX Autres créances clients | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 729.00 | 197 880.00 | 679 903.00 | 1 277 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 076 705.00 | 2 076 705.00 | | 2 076 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 334.00 | | | 190 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 307.00 | 208 307.00 | | 208 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 999.00 | 223 999.00 | | 223 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 105.00 | 2 412 257.00 | 679 903.00 | 3 492 105.00 |