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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 279 345.00 | 190 825.00 | 88 520.00 | 279 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 135.00 | 167 846.00 | 56 290.00 | 224 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 616.00 | 232 840.00 | 1 776.00 | 234 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 138.00 | 592 010.00 | 177 128.00 | 769 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 568.00 | | 263 568.00 | 263 568.00 |
BZ Autres créances | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CF Disponibilités | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 625.00 | | 382 625.00 | 382 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 763.00 | 592 010.00 | 559 753.00 | 1 151 763.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 240.00 | 253 240.00 | | 253 240.00 |
DH Report à nouveau | 30 607.00 | 25 409.00 | | 30 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 558.00 | 5 199.00 | | 44 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 274.00 | 3 810.00 | | 23 274.00 |
DL TOTAL (I) | 360 064.00 | 296 043.00 | | 360 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 505.00 | 65 570.00 | | 8 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 250.00 | 3 812.00 | | 13 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 195.00 | 44 428.00 | | 77 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 689.00 | 89 644.00 | | 98 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 689.00 | 203 454.00 | | 199 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 753.00 | 499 497.00 | | 559 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 689.00 | 165 986.00 | | 199 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 542.00 | 37 467.00 | | 554 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 043.00 | 37 467.00 | | 554 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 689.00 | 98 689.00 | | 98 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 862.00 | 274 862.00 | | 274 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 900.00 | 274 862.00 | 38.00 | 274 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 639.00 | 197 639.00 | | 197 639.00 |