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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 950.00 | | 113 950.00 | 113 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 063.00 | 67 226.00 | 17 838.00 | 85 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 013.00 | 67 226.00 | 131 788.00 | 199 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
060 Stock marchandises | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
072 Créances – Autres | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
084 Disponibilités | 327 232.00 | | 327 232.00 | 327 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 713.00 | | 350 713.00 | 350 713.00 |
110 Total général Actif | 549 726.00 | 67 226.00 | 482 501.00 | 549 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 419.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 214.00 | | | 196 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 215.00 | | | 36 215.00 |