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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 188 290.00 | 148 778.00 | 39 512.00 | 188 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 381.00 | 466 749.00 | 19 631.00 | 486 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 500.00 | 61 085.00 | 10 415.00 | 71 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 247.00 | 737 007.00 | 144 240.00 | 881 247.00 |
BT Marchandises | 667 843.00 | | 667 843.00 | 667 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 750.00 | | 529 750.00 | 529 750.00 |
BZ Autres créances | 2 546 164.00 | | 2 546 164.00 | 2 546 164.00 |
CF Disponibilités | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 851.00 | | 3 799 851.00 | 3 799 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 098.00 | 737 007.00 | 3 944 091.00 | 4 681 098.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 127.00 | 597 127.00 | | 597 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 048 952.00 | 2 048 952.00 | | 2 048 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 556.00 | 59 566.00 | | 59 556.00 |
DH Report à nouveau | -1 620 421.00 | -511 926.00 | | -1 620 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 776.00 | -1 108 495.00 | | 151 776.00 |
DK Provisions réglementées | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 361.00 | 1 104 585.00 | | 1 256 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926.00 | 106 654.00 | | 8 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 957.00 | 1 191 956.00 | | 1 010 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 759.00 | 1 790 757.00 | | 1 472 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 157.00 | 644 908.00 | | 161 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 490.00 | 17 847.00 | | 3 490.00 |
EA Autres dettes | 30 441.00 | 472 086.00 | | 30 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 730.00 | 4 424 208.00 | | 2 687 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 091.00 | 5 528 793.00 | | 3 944 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 730.00 | 3 253 646.00 | | 2 037 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 274.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 798.00 | | 9 183.00 | 1 621 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 736 544.00 | | 59 682.00 | 736 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 749 734.00 | | 881 247.00 | 749 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | 75 394.00 | 6 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 829.00 | | 746 170.00 | 6 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 817.00 | | 9 183.00 | 743 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 226.00 | | | 796 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 584.00 | 31 612.00 | 13 189.00 | 718 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 754.00 | | 6 360.00 | 66 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 829.00 | 31 612.00 | 6 829.00 | 651 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
6T Sur comptes clients | 94 929.00 | | 94 929.00 | 94 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 289.00 | | 664 289.00 | 664 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 649.00 | | 664 289.00 | 683 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 350.00 | 353 350.00 | 650 000.00 | 1 003 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 758.00 | 1 472 758.00 | | 1 472 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
UX Autres créances clients | 529 355.00 | 529 355.00 | | 529 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VC Groupe et associés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VI Groupe et associés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 405.00 | | | 235 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VW T.V.A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 730.00 | 2 037 730.00 | 650 000.00 | 2 687 730.00 |