| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 280 217.00 | | 1 280 217.00 | 1 280 217.00 |
AP Constructions | 3 952 612.00 | 222 472.00 | 3 730 140.00 | 3 952 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 471.00 | 368.00 | 6 102.00 | 6 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 721 291.00 | | 721 291.00 | 721 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 134.00 | 222 840.00 | 5 884 294.00 | 6 107 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 677.00 | | 73 677.00 | 73 677.00 |
BZ Autres créances | 143 935.00 | | 143 935.00 | 143 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 503 651.00 | | 503 651.00 | 503 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 514.00 | | 926 514.00 | 926 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 648.00 | 222 840.00 | 6 810 807.00 | 7 033 648.00 |
CU Autres participations | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 266 000.00 | 2 266 000.00 | | 2 266 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 8 383.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 250 803.00 | 159 291.00 | | 250 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 448.00 | 96 328.00 | | 130 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 034.00 | 2 531 586.00 | | 2 662 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 956.00 | 1 164 282.00 | | 1 999 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 070.00 | 2 570 518.00 | | 2 044 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 14 064.00 | | 6 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 793.00 | 66 020.00 | | 72 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 117 861.00 | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 663.00 | 24 937.00 | | 24 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 773.00 | 3 957 681.00 | | 4 148 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 807.00 | 6 489 268.00 | | 6 810 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 920 559.00 | 7 253 443.00 | | 5 920 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 370 990.00 | 146 543.00 | | 1 370 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 066 868.00 | 6 107 134.00 | | 7 066 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 695 878.00 | 5 960 591.00 | | 5 695 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269 569.00 | 6 386 900.00 | | 5 269 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 990.00 | 866 543.00 | | 650 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 779 138.00 | | | 779 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 802.00 | 144 039.00 | | 78 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 802.00 | 144 039.00 | | 78 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
UX Autres créances clients | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
VB T. V. A. | 143 497.00 | 143 497.00 | | 143 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 956.00 | 105 814.00 | 1 493 730.00 | 1 999 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 985 572.00 | 1 985 572.00 | | 1 985 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 941 256.00 | | | 941 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 416.00 | 222 863.00 | 120 553.00 | 343 416.00 |
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 773.00 | 2 254 631.00 | 1 493 730.00 | 4 148 773.00 |