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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 251 214.00 | 243 378.00 | 7 835.00 | 251 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 252.00 | 985 584.00 | 238 667.00 | 1 224 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 228.00 | 93 665.00 | 56 563.00 | 150 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 768.00 | 1 339 637.00 | 321 130.00 | 1 660 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | 34 000.00 | 14 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BZ Autres créances | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 555 075.00 | | 555 075.00 | 555 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 510.00 | 34 000.00 | 654 510.00 | 688 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 278.00 | 1 373 637.00 | 975 640.00 | 2 349 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 11 538.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | 275.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 891.00 | 1 030 613.00 | | 254 891.00 |
DL TOTAL (I) | 695 320.00 | 1 442 428.00 | | 695 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 650.00 | | | 188 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 650.00 | | | 188 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 51 761.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 235.00 | 29 196.00 | | 24 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 281.00 | 216 131.00 | | 61 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 880.00 | 654 256.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 670.00 | 951 346.00 | | 91 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 640.00 | 2 393 774.00 | | 975 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 110.00 | 938 611.00 | | 89 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 835.00 | | 77 932.00 | 1 601 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 1 660 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 1 638 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 762.00 | | 77 932.00 | 1 579 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 555.00 | 132 081.00 | 19 000.00 | 1 226 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 545.00 | 132 081.00 | 19 000.00 | 1 209 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 735.00 | 10 175.00 | 2 559.00 | 12 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
VP Divers | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 497.00 | 85 434.00 | 5 063.00 | 90 497.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 670.00 | 89 110.00 | 2 559.00 | 91 670.00 |