| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AP Constructions | 43 447.00 | 19 584.00 | 23 864.00 | 43 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 041.00 | 6 710.00 | 331.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 113.00 | 29 919.00 | 24 194.00 | 54 113.00 |
BT Marchandises | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 443.00 | 187.00 | 21 256.00 | 21 443.00 |
BZ Autres créances | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 034.00 | 187.00 | 41 847.00 | 42 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 147.00 | 30 106.00 | 66 041.00 | 96 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 13 031.00 | 9 838.00 | | 13 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 981.00 | 13 192.00 | | -11 981.00 |
DL TOTAL (I) | 9 520.00 | 31 501.00 | | 9 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 330.00 | 33 035.00 | | 22 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242.00 | 67.00 | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 16 730.00 | | 19 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 449.00 | 10 856.00 | | 9 449.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 61.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 522.00 | 60 749.00 | | 56 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 041.00 | 92 250.00 | | 66 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 826.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 981.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 825.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 966.00 | 165 026.00 | | 117 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 947.00 | 151 834.00 | | 129 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 981.00 | 13 192.00 | | -11 981.00 |