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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 1 904.00 | 1 996.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 588.00 | 44 372.00 | 55 216.00 | 99 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 457.00 | 47 045.00 | 73 413.00 | 120 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 169.00 | | 439 169.00 | 439 169.00 |
BZ Autres créances | 76 295.00 | | 76 295.00 | 76 295.00 |
CF Disponibilités | 173 064.00 | | 173 064.00 | 173 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 001.00 | | 693 001.00 | 693 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 459.00 | 47 045.00 | 766 414.00 | 813 459.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 406 244.00 | 343 430.00 | | 406 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 618.00 | 62 814.00 | | -6 618.00 |
DL TOTAL (I) | 473 948.00 | 482 566.00 | | 473 948.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 761.00 | 74 542.00 | | 63 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 973.00 | 9 158.00 | | 13 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 087.00 | 3 000.00 | | -1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 683.00 | 152 504.00 | | 128 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 81 282.00 | | 782.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 466.00 | 320 486.00 | | 250 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541.00 | 828 050.00 | | 6 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 732.00 | | | 259 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 451.00 | | 24 006.00 | 96 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 482.00 | | 24 006.00 | 79 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 405.00 | 17 640.00 | | 29 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 636.00 | 17 640.00 | | 28 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 683.00 | 128 683.00 | | 128 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 169.00 | 439 169.00 | | 439 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VC Groupe et associés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 761.00 | 33 027.00 | 30 734.00 | 63 761.00 |
VI Groupe et associés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 174.00 | 519 174.00 | 3 000.00 | 522 174.00 |
VW T.V.A. | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 379.00 | 255 645.00 | 30 734.00 | 286 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
ST Autres comptes | 124 328.00 | | | 124 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
YT Sous‐traitance | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 858.00 | | | 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 029.00 | | | 206 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |