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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 510.00 | 35 435.00 | 1 076.00 | 36 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 117.00 | 36 041.00 | 1 076.00 | 37 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 981.00 | | 87 981.00 | 87 981.00 |
CF Disponibilités | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 424.00 | | 212 424.00 | 212 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 541.00 | 36 041.00 | 213 499.00 | 249 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
DL TOTAL (I) | 138 959.00 | | | 138 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 499.00 | | | 213 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 225.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 816.00 | 9 225.00 | | 26 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 210.00 | 9 225.00 | | 26 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VW T.V.A. | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 540.00 | 33 639.00 | | 74 540.00 |