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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 766.00 | 57 402.00 | 2 365.00 | 59 766.00 |
AH Fonds commercial | 109 714.00 | | 109 714.00 | 109 714.00 |
AP Constructions | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 090.00 | 32 537.00 | 552.00 | 33 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 876.00 | 63 170.00 | 1 706.00 | 64 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 500.00 | 10 250.00 | 10 250.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 352.00 | 209 929.00 | 125 423.00 | 335 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BT Marchandises | 161 589.00 | | 161 589.00 | 161 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 741.00 | 10 704.00 | 92 036.00 | 102 741.00 |
BZ Autres créances | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CF Disponibilités | 123 790.00 | | 123 790.00 | 123 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 335.00 | 10 704.00 | 405 631.00 | 416 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 687.00 | 220 633.00 | 531 054.00 | 751 687.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 605.00 | 35 482.00 | 123.00 | 35 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 680.00 | 330 680.00 | | 330 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
DH Report à nouveau | -60 120.00 | -45 626.00 | | -60 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 929.00 | -14 495.00 | | 3 929.00 |
DL TOTAL (I) | 295 465.00 | 291 536.00 | | 295 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 645.00 | 104 301.00 | | 85 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 256.00 | 18 019.00 | | 17 256.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | 285.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 589.00 | 252 605.00 | | 235 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 054.00 | 544 141.00 | | 531 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 602.00 | | 773 602.00 | 773 602.00 |
FD Production vendue biens | | -100.00 | -100.00 | |
FG Production vendue services | 15 087.00 | 6 813.00 | 21 900.00 | 15 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 689.00 | 6 713.00 | 795 402.00 | 788 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701.00 | 3 135.00 | | 3 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | 12 135.00 | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | 805.00 | | 3 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 9 805.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | 2 330.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 552.00 | 635 365.00 | | 828 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 623.00 | 649 860.00 | | 824 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 929.00 | -14 495.00 | | 3 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 812.00 | | 2 540.00 | 332 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 941.00 | | 2 540.00 | 166 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 554.00 | | | 129 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 955.00 | 2 724.00 | | 196 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 562.00 | 920.00 | | 34 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 226.00 | 175.00 | | 57 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 167.00 | 1 628.00 | | 105 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 532.00 | 3 875.00 | 4 703.00 | 11 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 532.00 | 14 125.00 | 4 703.00 | 11 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 532.00 | 14 125.00 | 4 703.00 | 11 532.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 125.00 | 4 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 692.00 | 124 391.00 | 301.00 | 124 692.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 589.00 | 105 589.00 | 130 000.00 | 235 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |