| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 4 189.00 | 695.00 | 4 884.00 |
AH Fonds commercial | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 303.00 | 37 277.00 | 12 025.00 | 49 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 125.00 | 104 194.00 | 87 931.00 | 192 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 558.00 | 147 489.00 | 168 070.00 | 315 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 522.00 | | 84 522.00 | 84 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 420.00 | 930.00 | 219 490.00 | 220 420.00 |
BZ Autres créances | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
CF Disponibilités | 212 347.00 | | 212 347.00 | 212 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 932.00 | 930.00 | 596 002.00 | 596 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 490.00 | 148 418.00 | 764 072.00 | 912 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 162 791.00 | | | 162 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
DL TOTAL (I) | 294 689.00 | | | 294 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 998.00 | | | 147 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 535.00 | | | 107 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 783.00 | | | 112 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
EA Autres dettes | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 383.00 | | | 469 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 072.00 | | | 764 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 546.00 | | | 260 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 274.00 | | 1 644 274.00 | 1 644 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 274.00 | | 1 644 274.00 | 1 644 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 274.00 | | | 1 730 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 877.00 | | | 1 691 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 413.00 | | 59 780.00 | 277 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 21 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 634.00 | 315 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 415.00 | 243 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 451.00 | | 55 220.00 | 208 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 788.00 | | 4 560.00 | 17 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 833.00 | 22 070.00 | 20 415.00 | 145 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 526.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 170.00 | 21 544.00 | 20 415.00 | 142 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 930.00 | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | 930.00 | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | 930.00 | 208.00 | 208.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 783.00 | 112 783.00 | | 112 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
UX Autres créances clients | 219 313.00 | 219 313.00 | | 219 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 998.00 | 46 695.00 | 101 302.00 | 147 998.00 |
VI Groupe et associés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 404.00 | 297 404.00 | | 297 404.00 |
VW T.V.A. | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 849.00 | 260 546.00 | 101 302.00 | 361 849.00 |