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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 730.00 | 13 111.00 | 5 619.00 | 18 730.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 458.00 | 15 259.00 | 2 199.00 | 17 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 018.00 | 108 130.00 | 119 889.00 | 228 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 521.00 | 136 500.00 | 366 021.00 | 502 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BT Marchandises | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BZ Autres créances | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 772.00 | 136 500.00 | 479 272.00 | 615 772.00 |
CU Autres participations | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 547.00 | | | 182 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254.00 | | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 191 602.00 | | | 191 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 424.00 | | | 164 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 993.00 | | | 68 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 670.00 | | | 287 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 272.00 | | | 479 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 670.00 | | | 287 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 023.00 | | 984 023.00 | 984 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 023.00 | | 984 023.00 | 984 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 229.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 767.00 | | | 989 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 513.00 | | | 989 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254.00 | | | 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 951.00 | | 13 255.00 | 455 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 221.00 | | 13 255.00 | 232 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 271.00 | 41 229.00 | | 95 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 365.00 | 3 746.00 | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 906.00 | 37 483.00 | | 85 906.00 |