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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 506.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 588.00 | |
BT Marchandises | | | 46 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 102.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 098.00 | |
CF Disponibilités | | | 142 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 304 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 339 226.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | -3 650.00 | 28 922.00 | | -3 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776.00 | -32 573.00 | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 7 120.00 | 5 344.00 | | 7 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 136.00 | 216 417.00 | | 210 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 740.00 | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 691.00 | 9 357.00 | | 10 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 812.00 | 48 306.00 | | 56 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 931.00 | 53 426.00 | | 49 931.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | 2 482.00 | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 106.00 | 330 729.00 | | 332 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 226.00 | 336 073.00 | | 339 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 127 286.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 816.00 | | 420.00 | 51 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | 420.00 | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 014.00 | 634.00 | | 17 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 924.00 | 634.00 | | 13 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 553.00 | 3 747.00 | 5 806.00 | 9 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 583.00 | 37 853.00 | 162 730.00 | 200 583.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 894.00 | | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 096.00 | 119 096.00 | | 119 096.00 |
VW T.V.A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 415.00 | 152 879.00 | 168 536.00 | 321 415.00 |