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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 712.00 | 52 125.00 | 24 588.00 | 76 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 893.00 | 41 456.00 | 5 438.00 | 46 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 518.00 | 115 781.00 | 75 737.00 | 191 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 124.00 | 209 362.00 | 105 762.00 | 315 124.00 |
BT Marchandises | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BZ Autres créances | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CF Disponibilités | 159 415.00 | | 159 415.00 | 159 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 570.00 | | 257 570.00 | 257 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 694.00 | 209 362.00 | 363 332.00 | 572 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 532.00 | 295 210.00 | | 310 532.00 |
DH Report à nouveau | | -5 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845.00 | 20 488.00 | | 14 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 784.00 | 8 292.00 | | 7 784.00 |
DL TOTAL (I) | 341 546.00 | 327 209.00 | | 341 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 41 896.00 | | 12 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 713.00 | 8 982.00 | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 786.00 | 53 352.00 | | 21 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 332.00 | 380 561.00 | | 363 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 786.00 | 53 352.00 | | 21 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 124.00 | | | 315 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 124.00 | | | 315 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 259.00 | 19 103.00 | | 190 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 259.00 | 19 103.00 | | 190 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 340.00 | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 4 033.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 28 546.00 | 17 869.00 | | 28 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 724.00 | 13 800.00 | | 14 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 257.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | 597.00 | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 500.00 | 104 631.00 | | 149 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 875.00 | 123 225.00 | | 175 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 870.00 | 35 703.00 | | 46 870.00 |