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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 717.00 | 39 528.00 | 3 189.00 | 42 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 002.00 | 1 638.00 | 304 363.00 | 306 002.00 |
AP Constructions | 130 720.00 | 86 988.00 | 43 732.00 | 130 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 614.00 | 78 400.00 | 17 215.00 | 95 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 722.00 | 206 554.00 | 588 167.00 | 794 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 626.00 | 48 130.00 | 144 495.00 | 192 626.00 |
BZ Autres créances | 121 967.00 | 31 900.00 | 90 067.00 | 121 967.00 |
CF Disponibilités | 314 870.00 | | 314 870.00 | 314 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 419.00 | 80 030.00 | 564 388.00 | 644 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 140.00 | 286 585.00 | 1 152 556.00 | 1 439 140.00 |
CU Autres participations | 177 862.00 | | 177 862.00 | 177 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 611 808.00 | 598 592.00 | | 611 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 446.00 | 93 215.00 | | 62 446.00 |
DL TOTAL (I) | 883 565.00 | 901 119.00 | | 883 565.00 |
DP Provisions pour risques | 54 404.00 | 79 843.00 | | 54 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 162.00 | 6 610.00 | | 13 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 566.00 | 86 453.00 | | 67 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 043.00 | 26 789.00 | | 39 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 731.00 | 80 489.00 | | 70 731.00 |
EA Autres dettes | 5 691.00 | 7 949.00 | | 5 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 960.00 | 95 128.00 | | 85 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 425.00 | 210 355.00 | | 201 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 556.00 | 1 197 927.00 | | 1 152 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 889.00 | 11 455.00 | 1 052 344.00 | 1 040 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 889.00 | 11 455.00 | 1 052 344.00 | 1 040 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | 368.00 | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | 368.00 | | 1 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | -5 947.00 | | 1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | 10 773.00 | | 7 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 063.00 | 1 048 401.00 | | 1 090 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 617.00 | 955 186.00 | | 1 027 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 446.00 | 93 215.00 | | 62 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 395.00 | 16 159.00 | | 190 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 256.00 | 3 910.00 | | 37 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 139.00 | 12 249.00 | | 153 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 303.00 | 8 727.00 | | 71 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 303.00 | 8 727.00 | | 71 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 548.00 | 329 548.00 | | 329 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 355.00 | 329 548.00 | 41 807.00 | 371 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 425.00 | 201 425.00 | | 201 425.00 |