| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 235.00 | | 186 235.00 | 186 235.00 |
AP Constructions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 447.00 | 120 432.00 | 5 015.00 | 125 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 379.00 | 142 245.00 | 114 133.00 | 256 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 586.00 | 262 978.00 | 313 608.00 | 576 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 052.00 | | 164 052.00 | 164 052.00 |
BZ Autres créances | 126 365.00 | | 126 365.00 | 126 365.00 |
CF Disponibilités | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 212.00 | | 366 212.00 | 366 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 797.00 | 262 978.00 | 679 819.00 | 942 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 163 772.00 | 166 222.00 | | 163 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101.00 | -2 449.00 | | 1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 173 343.00 | 172 242.00 | | 173 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 621.00 | 241 494.00 | | 195 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 417.00 | 69 107.00 | | 34 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 457.00 | 140 095.00 | | 200 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 733.00 | 52 675.00 | | 57 733.00 |
EA Autres dettes | 18 248.00 | 7 184.00 | | 18 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 476.00 | 510 555.00 | | 506 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 819.00 | 682 798.00 | | 679 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 855.00 | 509 371.00 | | 310 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 535.00 | | 19 051.00 | 583 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 576 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 382 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 235.00 | | | 186 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 075.00 | | 19 051.00 | 389 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 459.00 | 23 767.00 | 21 248.00 | 260 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 459.00 | 23 767.00 | 21 248.00 | 260 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 457.00 | 200 457.00 | | 200 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 164 052.00 | 164 052.00 | | 164 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 621.00 | | 195 621.00 | 195 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
VP Divers | 126 365.00 | 126 365.00 | | 126 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 596.00 | 291 370.00 | 8 225.00 | 299 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 476.00 | 310 855.00 | 195 621.00 | 506 476.00 |