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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 934.00 | 120 137.00 | 3 797.00 | 123 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 073.00 | 120 137.00 | 4 936.00 | 125 073.00 |
BT Marchandises | 5 213 107.00 | | 5 213 107.00 | 5 213 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 456.00 | | 372 456.00 | 372 456.00 |
BZ Autres créances | 456 428.00 | | 456 428.00 | 456 428.00 |
CF Disponibilités | 120 383.00 | | 120 383.00 | 120 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 603.00 | | 6 172 603.00 | 6 172 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 676.00 | 120 137.00 | 6 177 539.00 | 6 297 676.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 500.00 | 6 001 500.00 | | 6 001 500.00 |
DH Report à nouveau | -87 957.00 | -60 025.00 | | -87 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 200.00 | -27 933.00 | | -28 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 885 343.00 | 5 913 543.00 | | 5 885 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 960.00 | 105 350.00 | | 95 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 076.00 | 59 156.00 | | 62 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 196.00 | 298 666.00 | | 292 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 539.00 | 6 212 209.00 | | 6 177 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 380.00 | | 310 380.00 | 310 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 380.00 | | 310 380.00 | 310 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 304.00 | 299 058.00 | | 313 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 504.00 | 326 991.00 | | 341 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 200.00 | -27 933.00 | | -28 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 073.00 | | | 125 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 934.00 | | | 123 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 190.00 | 11 947.00 | | 108 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 190.00 | 11 947.00 | | 108 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 372 456.00 | 372 456.00 | | 372 456.00 |
VB T. V. A. | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
VC Groupe et associés | 343 785.00 | 343 785.00 | | 343 785.00 |
VI Groupe et associés | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 253.00 | 839 113.00 | 140.00 | 839 253.00 |
VW T.V.A. | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 196.00 | 292 196.00 | | 292 196.00 |