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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 317.00 | 147 662.00 | 41 654.00 | 189 317.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 467.00 | 147 662.00 | 41 804.00 | 189 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
072 Créances – Autres | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
084 Disponibilités | 117 151.00 | | 117 151.00 | 117 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 260.00 | | 153 260.00 | 153 260.00 |
110 Total général Actif | 342 727.00 | 147 662.00 | 195 064.00 | 342 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
222 Production stockée | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
230 Autres produits | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 973.00 | | | 101 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
252 Charges sociales | 931.00 | | | 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 426.00 | | | 111 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 453.00 | | | -9 453.00 |
280 Produits financiers | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 412.00 | | | -14 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 625.00 | | | 188 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 841.00 | | | 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 439.00 | | | 5 439.00 |