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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 680.00 | 8 523.00 | 8 157.00 | 16 680.00 |
AP Constructions | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 592.00 | 14 153.00 | 9 439.00 | 23 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 105.00 | 17 877.00 | 11 228.00 | 29 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 204.00 | 110 057.00 | 29 147.00 | 139 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
BN En cours de production de biens | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 510.00 | | 361 510.00 | 361 510.00 |
BZ Autres créances | 320 828.00 | | 320 828.00 | 320 828.00 |
CF Disponibilités | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 184.00 | | 897 184.00 | 897 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 388.00 | 110 057.00 | 926 331.00 | 1 036 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 192 031.00 | 14 389.00 | | 192 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 987.00 | 203 642.00 | | -190 987.00 |
DL TOTAL (I) | 9 430.00 | 226 416.00 | | 9 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128.00 | 6 636.00 | | 4 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | 100 000.00 | | 23 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 608.00 | 491 936.00 | | 766 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 370.00 | 103 921.00 | | 68 370.00 |
EA Autres dettes | 39 557.00 | 24 315.00 | | 39 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 737.00 | 15 188.00 | | 14 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 901.00 | 744 536.00 | | 916 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 331.00 | 970 952.00 | | 926 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 901.00 | 741 996.00 | | 916 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 063.00 | | 15 257.00 | 132 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 116.00 | 139 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 116.00 | 122 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 633.00 | | 4 047.00 | 12 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 108.00 | | 11 210.00 | 119 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 631.00 | 10 543.00 | 8 116.00 | 107 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | 2 085.00 | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 194.00 | 8 457.00 | 8 116.00 | 101 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 609.00 | 766 609.00 | | 766 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 361 510.00 | 361 510.00 | | 361 510.00 |
VB T. V. A. | 134 576.00 | 134 576.00 | | 134 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VI Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 597.00 | 115 597.00 | | 115 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 954.00 | 693 816.00 | 137.00 | 693 954.00 |
VW T.V.A. | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 901.00 | 916 901.00 | | 916 901.00 |