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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 431.00 | 17 660.00 | 1 771.00 | 19 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 225.00 | 21 389.00 | 141 836.00 | 163 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 531.00 | | 123 531.00 | 123 531.00 |
BZ Autres créances | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CF Disponibilités | 137 277.00 | | 137 277.00 | 137 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 658.00 | | 274 658.00 | 274 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 883.00 | 21 389.00 | 416 494.00 | 437 883.00 |
CU Autres participations | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 605.00 | | | 119 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
DL TOTAL (I) | 151 426.00 | | | 151 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
EA Autres dettes | 137 487.00 | | | 137 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 068.00 | | | 265 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 494.00 | | | 416 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 068.00 | | | 265 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 238.00 | | 277 238.00 | 277 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 238.00 | | 277 238.00 | 277 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | | | 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 617.00 | | | 279 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 181.00 | | | 256 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 083.00 | | 998.00 | 197 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 857.00 | 163 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 352.00 | 136 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 504.00 | 19 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 936.00 | | 998.00 | 46 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 473.00 | 2 458.00 | 34 542.00 | 53 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 081.00 | | 6 352.00 | 10 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 391.00 | 2 458.00 | 28 189.00 | 43 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
UX Autres créances clients | 123 531.00 | 123 531.00 | | 123 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VI Groupe et associés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 423.00 | -2 423.00 | | -2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 962.00 | 137 381.00 | 3 581.00 | 140 962.00 |
VW T.V.A. | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 068.00 | 265 068.00 | | 265 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
ST Autres comptes | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |