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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 221.00 | 81 625.00 | 22 596.00 | 104 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 008.00 | 280 253.00 | 99 755.00 | 380 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 096.00 | 368 096.00 | 303 001.00 | 671 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 121 226.00 | | 121 226.00 | 121 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BZ Autres créances | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CF Disponibilités | 125 739.00 | | 125 739.00 | 125 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 123.00 | | 291 123.00 | 291 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 219.00 | 368 096.00 | 594 124.00 | 962 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 411 659.00 | | | 411 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 172.00 | | | -8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 411 935.00 | | | 411 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 188.00 | | | 182 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 124.00 | | | 594 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 952.00 | | | 177 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 358.00 | 37 738.00 | | 330 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 140.00 | 37 738.00 | | 324 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 631.00 | 8 395.00 | 4 236.00 | 12 631.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 024.00 | 42 658.00 | 3 366.00 | 46 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 188.00 | 177 952.00 | 4 236.00 | 182 188.00 |