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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 1 884.00 | 206.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 684.00 | 307 876.00 | 199 808.00 | 507 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 075.00 | 310 314.00 | 305 762.00 | 616 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 750.00 | | 254 750.00 | 254 750.00 |
BZ Autres créances | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 691.00 | | 299 691.00 | 299 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 767.00 | 310 314.00 | 605 453.00 | 915 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 137 113.00 | 185 189.00 | | 137 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 852.00 | 1 924.00 | | -93 852.00 |
DL TOTAL (I) | 92 761.00 | 236 613.00 | | 92 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 824.00 | 191 079.00 | | 251 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 080.00 | 45 686.00 | | 61 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 130.00 | 175 841.00 | | 197 130.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 692.00 | 412 606.00 | | 512 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 453.00 | 649 218.00 | | 605 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 580.00 | 307 691.00 | | 363 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 277.00 | 28 741.00 | | 46 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 511.00 | | 77 530.00 | 597 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 5 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 965.00 | 616 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 465.00 | 509 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 710.00 | | 77 530.00 | 487 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 373.00 | 45 406.00 | 55 465.00 | 320 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 13.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 832.00 | 45 393.00 | 55 465.00 | 319 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 254 510.00 | 254 510.00 | | 254 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VC Groupe et associés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 915.00 | 55 803.00 | 145 277.00 | 204 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 047.00 | 303 047.00 | | 303 047.00 |
VW T.V.A. | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 692.00 | 363 580.00 | 145 277.00 | 512 692.00 |