| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AP Constructions | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 637.00 | 25 658.00 | 5 980.00 | 31 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 928.00 | 78 225.00 | 207 703.00 | 285 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
BZ Autres créances | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 340.00 | | 269 340.00 | 269 340.00 |
CF Disponibilités | 401 891.00 | | 401 891.00 | 401 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 264.00 | | 713 264.00 | 713 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 192.00 | 78 225.00 | 920 967.00 | 999 192.00 |
CU Autres participations | 184 954.00 | | 184 954.00 | 184 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 281 285.00 | 385 766.00 | | 281 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 495.00 | -4 481.00 | | 51 495.00 |
DL TOTAL (I) | 650 281.00 | 698 785.00 | | 650 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 091.00 | 36 219.00 | | 19 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 968.00 | 2 559.00 | | 19 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 6 314.00 | | 9 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 285.00 | 33 990.00 | | 46 285.00 |
EA Autres dettes | 175 971.00 | 167 584.00 | | 175 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 686.00 | 246 666.00 | | 270 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 967.00 | 945 452.00 | | 920 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 686.00 | 246 666.00 | | 270 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 617.00 | | 339 617.00 | 339 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 617.00 | | 339 617.00 | 339 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | 3 934.00 | | 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 930.00 | 7 142.00 | | 5 930.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 13 000.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175.00 | 118.00 | | 6 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 551.00 | 3 134.00 | | 7 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 727.00 | 3 252.00 | | 13 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 227.00 | 9 748.00 | | -8 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 877.00 | 1 529.00 | | 16 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 709.00 | 317 337.00 | | 413 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 214.00 | 321 818.00 | | 362 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 495.00 | -4 481.00 | | 51 495.00 |