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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 494.00 | 1 030 847.00 | 70 647.00 | 1 101 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 934.00 | 1 848.00 | 10 087.00 | 11 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 061.00 | 22 547.00 | 18 514.00 | 41 061.00 |
BF Prêts | 19 290.00 | 8 547.00 | 10 742.00 | 19 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 365.00 | 1 948 207.00 | 425 158.00 | 2 373 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BT Marchandises | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 420.00 | 275 519.00 | 560 901.00 | 836 420.00 |
BZ Autres créances | 360 418.00 | | 360 418.00 | 360 418.00 |
CF Disponibilités | 554 902.00 | | 554 902.00 | 554 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 267.00 | | 203 267.00 | 203 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 912.00 | 275 519.00 | 1 693 393.00 | 1 968 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 278.00 | 2 223 726.00 | 2 118 552.00 | 4 342 278.00 |
CU Autres participations | 1 160 650.00 | 884 418.00 | 276 233.00 | 1 160 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 444.00 | 43 662.00 | | -449 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 988.00 | -493 106.00 | | 239 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 543.00 | 820 556.00 | | 1 060 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 477.00 | 147 583.00 | | 400 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 643.00 | 204 841.00 | | 189 643.00 |
EA Autres dettes | 467 888.00 | 430 260.00 | | 467 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 058 009.00 | 812 684.00 | | 1 058 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 552.00 | 1 633 239.00 | | 2 118 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 268.00 | | 153 268.00 | 153 268.00 |
FG Production vendue services | 3 164 332.00 | 7 923.00 | 3 172 255.00 | 3 164 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 600.00 | 7 923.00 | 3 325 523.00 | 3 317 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 363.00 | |
GE Autres charges | | | 461 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 107.00 | 31 347.00 | | 2 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107.00 | 31 347.00 | | 2 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 423.00 | 21 632.00 | | 24 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 423.00 | 48 723.00 | | 24 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 316.00 | -17 376.00 | | -22 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 236.00 | 2 857 576.00 | | 3 482 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 248.00 | 3 350 682.00 | | 3 242 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 988.00 | -493 106.00 | | 239 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 804.00 | | 87 130.00 | 2 292 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 569.00 | 1 179 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 569.00 | 2 373 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 760.00 | | 56 670.00 | 1 033 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 535.00 | | 30 460.00 | 22 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 508.00 | | | 1 188 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 200.00 | 62 042.00 | | 993 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 592.00 | 58 255.00 | | 972 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 608.00 | 3 787.00 | | 20 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
6T Sur comptes clients | 375 826.00 | 31 363.00 | 131 670.00 | 375 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176 805.00 | 127 715.00 | 136 036.00 | 1 176 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 805.00 | 127 715.00 | 136 036.00 | 1 176 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 477.00 | 400 477.00 | | 400 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
UP Prêts | 19 290.00 | 15 282.00 | 4 007.00 | 19 290.00 |
UX Autres créances clients | 836 420.00 | 836 420.00 | | 836 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
VC Groupe et associés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 411 265.00 | 411 265.00 | | 411 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 267.00 | 203 267.00 | | 203 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 394.00 | 1 415 387.00 | 4 007.00 | 1 419 394.00 |
VW T.V.A. | 133 153.00 | 133 153.00 | | 133 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 008.00 | 1 058 008.00 | | 1 058 008.00 |