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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 728.00 | | 222 728.00 | 222 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 073.00 | 100 692.00 | 28 381.00 | 129 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 257.00 | 62 816.00 | 15 441.00 | 78 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 584.00 | 163 508.00 | 267 076.00 | 430 584.00 |
BN En cours de production de biens | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 627.00 | | 129 627.00 | 129 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 211.00 | 163 508.00 | 396 703.00 | 560 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DG Autres réserves | 47 206.00 | 4 397.00 | | 47 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 193.00 | 42 809.00 | | 38 193.00 |
DL TOTAL (I) | 211 624.00 | 173 431.00 | | 211 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 828.00 | 130 469.00 | | 97 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 960.00 | 10 121.00 | | 9 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 395.00 | 30 203.00 | | 22 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 326.00 | 84 033.00 | | 54 326.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 079.00 | 255 396.00 | | 185 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 703.00 | 428 827.00 | | 396 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 193.00 | | 16 391.00 | 414 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 728.00 | | | 222 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 939.00 | | 16 391.00 | 190 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 266.00 | 17 242.00 | | 146 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 266.00 | 17 242.00 | | 146 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 740.00 | 29 113.00 | 68 626.00 | 97 740.00 |
VI Groupe et associés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 079.00 | 116 453.00 | 68 626.00 | 185 079.00 |