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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 867.00 | 15 669.00 | 198.00 | 15 867.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
AP Constructions | 312 591.00 | 312 591.00 | | 312 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 521.00 | 114 333.00 | 9 188.00 | 123 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 621.00 | 547 459.00 | 152 162.00 | 699 621.00 |
BT Marchandises | 693 053.00 | 95 908.00 | 597 146.00 | 693 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 732.00 | 24 238.00 | 583 494.00 | 607 732.00 |
BZ Autres créances | 247 062.00 | | 247 062.00 | 247 062.00 |
CF Disponibilités | 286 322.00 | | 286 322.00 | 286 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 490.00 | 120 146.00 | 1 729 344.00 | 1 849 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 111.00 | 667 605.00 | 1 881 506.00 | 2 549 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 436 276.00 | 360 363.00 | | 436 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 360.00 | 75 913.00 | | 159 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 636.00 | 931 276.00 | | 1 090 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 682.00 | 371 873.00 | | 128 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 858.00 | 454 376.00 | | 376 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 177.00 | 218 121.00 | | 255 177.00 |
EA Autres dettes | 29 983.00 | 19 641.00 | | 29 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 870.00 | 1 064 011.00 | | 790 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 506.00 | 1 995 288.00 | | 1 881 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 870.00 | | | 790 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 235.00 | | 27 279.00 | 720 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 478.00 | 28 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 892.00 | 699 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 992.00 | 130 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 422.00 | 540 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 195.00 | | | 132 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 085.00 | | 2 314.00 | 555 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 955.00 | | 24 964.00 | 32 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 936.00 | 14 937.00 | 18 414.00 | 550 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 661.00 | | 1 992.00 | 17 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 275.00 | 14 937.00 | 16 422.00 | 533 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 858.00 | 376 858.00 | | 376 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 665.00 | 158 665.00 | | 158 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 830.00 | 5 910.00 | 20 920.00 | 26 830.00 |
UX Autres créances clients | 607 732.00 | 607 732.00 | | 607 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VP Divers | 247 062.00 | 247 062.00 | | 247 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 177.00 | 255 177.00 | | 255 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 448.00 | 875 528.00 | 20 920.00 | 896 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 870.00 | 790 870.00 | | 790 870.00 |