| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 478 690.00 | | 478 690.00 | 478 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 952.00 | | 253 952.00 | 253 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 408.00 | 4 452.00 | 8 956.00 | 13 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 710.00 | 37 718.00 | 24 992.00 | 62 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 471.00 | 44 165.00 | 774 305.00 | 818 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 179.00 | | 121 179.00 | 121 179.00 |
BZ Autres créances | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CF Disponibilités | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 127.00 | | 243 127.00 | 243 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 598.00 | 44 165.00 | 1 017 432.00 | 1 061 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 485.00 | 300 485.00 | | 300 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
DH Report à nouveau | 179 640.00 | 179 640.00 | | 179 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 074.00 | 101 491.00 | | 98 074.00 |
DL TOTAL (I) | 605 123.00 | 608 541.00 | | 605 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 574.00 | 379.00 | | 241 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 044.00 | 12 614.00 | | 32 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 344.00 | 23 073.00 | | 19 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 347.00 | 77 034.00 | | 119 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 309.00 | 113 100.00 | | 412 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 432.00 | 721 641.00 | | 1 017 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 823.00 | 113 100.00 | | 204 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 379.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 837.00 | | 338 037.00 | 564 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 403.00 | 818 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 403.00 | 76 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 479.00 | | 250 000.00 | 483 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 485.00 | | 84 037.00 | 76 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | 4 000.00 | 3 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 426.00 | 5 740.00 | 27 000.00 | 65 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 430.00 | 5 740.00 | 27 000.00 | 63 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 574.00 | 34 088.00 | 142 195.00 | 241 574.00 |
VI Groupe et associés | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 512.00 | 168 512.00 | | 168 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 309.00 | 204 823.00 | 142 195.00 | 412 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 590.00 | 44 266.00 | | 47 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 759.00 | 25 472.00 | | 24 759.00 |
ST Autres comptes | 253 011.00 | 202 079.00 | | 253 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 889.00 | 20 586.00 | | 29 889.00 |
YT Sous‐traitance | 3 151.00 | 911.00 | | 3 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | 2 884.00 | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 215.00 | 47 150.00 | | 50 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 810.00 | 249 048.00 | | 310 810.00 |