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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 7 038.00 | 154.00 | 7 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 966.00 | 20 458.00 | 507.00 | 20 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 433.00 | 33 592.00 | 23 841.00 | 57 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 250.00 | 61 088.00 | 27 162.00 | 88 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 536.00 | 5 729.00 | 715 807.00 | 721 536.00 |
BZ Autres créances | 143 643.00 | | 143 643.00 | 143 643.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 472.00 | 5 729.00 | 925 743.00 | 931 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 722.00 | 66 817.00 | 952 905.00 | 1 019 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
DH Report à nouveau | 315 368.00 | 302 903.00 | | 315 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 676.00 | 12 465.00 | | -107 676.00 |
DL TOTAL (I) | 602 689.00 | 710 365.00 | | 602 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 747.00 | 189 515.00 | | 188 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 549.00 | 109 840.00 | | 135 549.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 2 778.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 216.00 | 302 249.00 | | 350 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 905.00 | 1 012 614.00 | | 952 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 099.00 | 302 249.00 | | 350 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 863.00 | | 4 526.00 | 150 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 809.00 | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 139.00 | 88 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 643.00 | 78 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 516.00 | | 4 526.00 | 126 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 671.00 | 6 747.00 | 53 330.00 | 107 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | 1 238.00 | 687.00 | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 184.00 | 5 509.00 | 52 643.00 | 101 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 869.00 | | 78 140.00 | 83 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 869.00 | | 78 140.00 | 83 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 869.00 | | 78 140.00 | 83 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 747.00 | 188 747.00 | | 188 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 714 684.00 | 714 684.00 | | 714 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 657.00 | 99 657.00 | | 99 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 679.00 | 866 020.00 | 2 659.00 | 868 679.00 |
VW T.V.A. | 113 459.00 | 113 459.00 | | 113 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 216.00 | 350 099.00 | 117.00 | 350 216.00 |