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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 609.00 | 102 609.00 | | 102 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 999.00 | 25 718.00 | 13 281.00 | 38 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 783 222.00 | 128 327.00 | 6 654 894.00 | 6 783 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 541.00 | | 259 541.00 | 259 541.00 |
BZ Autres créances | 722 844.00 | | 722 844.00 | 722 844.00 |
CF Disponibilités | 3 374 540.00 | | 3 374 540.00 | 3 374 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 926.00 | | 4 356 926.00 | 4 356 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 140 148.00 | 128 327.00 | 11 011 821.00 | 11 140 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 6 176 613.00 | | 6 176 613.00 | 6 176 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 240.00 | 543 240.00 | | 543 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
DG Autres réserves | 8 641 555.00 | 8 424 251.00 | | 8 641 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 437.00 | 217 304.00 | | 376 437.00 |
DL TOTAL (I) | 10 246 541.00 | 9 870 103.00 | | 10 246 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 880.00 | 465 707.00 | | 435 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 113.00 | 153 070.00 | | 152 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 285.00 | 200 222.00 | | 177 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 279.00 | 819 000.00 | | 765 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 011 821.00 | 10 689 104.00 | | 11 011 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 279.00 | 414 000.00 | | 450 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 577.00 | | 928 577.00 | 928 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 577.00 | | 928 577.00 | 928 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | 5 668.00 | | 13 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 703.00 | 1 115 682.00 | | 1 282 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 265.00 | 898 377.00 | | 906 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 437.00 | 217 304.00 | | 376 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 813 222.00 | | | 6 813 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 6 641 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 6 783 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 609.00 | | | 141 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 671 613.00 | | | 6 671 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 168.00 | 6 160.00 | | 122 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 168.00 | 6 160.00 | | 122 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 113.00 | 152 113.00 | | 152 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 000.00 | 120 000.00 | 315 000.00 | 435 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 542.00 | 259 542.00 | | 259 542.00 |
VB T. V. A. | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VC Groupe et associés | 697 905.00 | 697 905.00 | | 697 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 000.00 | 120 000.00 | 315 000.00 | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 387.00 | 1 102 387.00 | 345 000.00 | 1 447 387.00 |
VW T.V.A. | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 279.00 | 450 279.00 | 315 000.00 | 765 279.00 |