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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AP Constructions | 13 770.00 | 12 144.00 | 1 625.00 | 13 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 857.00 | 34 860.00 | 997.00 | 35 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 288.00 | 50 409.00 | 17 879.00 | 68 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BZ Autres créances | 398 749.00 | | 398 749.00 | 398 749.00 |
CF Disponibilités | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 142.00 | | 477 142.00 | 477 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 430.00 | 50 409.00 | 495 021.00 | 545 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 53 432.00 | 21 842.00 | | 53 432.00 |
DH Report à nouveau | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 324.00 | 111 590.00 | | 138 324.00 |
DL TOTAL (I) | 251 463.00 | 193 140.00 | | 251 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 453.00 | 171 564.00 | | 89 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 164.00 | 35 669.00 | | 34 164.00 |
EA Autres dettes | 51 908.00 | 98.00 | | 51 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 558.00 | 209 290.00 | | 243 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 021.00 | 402 430.00 | | 495 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 273.00 | | 449 273.00 | 449 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 273.00 | | 449 273.00 | 449 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -630.00 | |
GE Autres charges | | | 22 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 306.00 | 43 396.00 | | 50 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 106.00 | 421 576.00 | | 452 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 782.00 | 309 986.00 | | 313 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 324.00 | 111 590.00 | | 138 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 039.00 | -630.00 | | 51 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 860.00 | -630.00 | | 49 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VC Groupe et associés | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
VI Groupe et associés | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 790.00 | 307 790.00 | | 307 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 006.00 | 414 006.00 | | 414 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 558.00 | 243 558.00 | | 243 558.00 |