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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 445.00 | 48 516.00 | 10 929.00 | 59 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 004.00 | 6 234.00 | 297 771.00 | 304 004.00 |
BZ Autres créances | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
CF Disponibilités | 355 357.00 | | 355 357.00 | 355 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 326.00 | 6 234.00 | 718 092.00 | 724 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 771.00 | 54 750.00 | 729 021.00 | 783 771.00 |
CU Autres participations | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 204.00 | | | 211 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 974.00 | | | -9 974.00 |
DL TOTAL (I) | 209 615.00 | | | 209 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 847.00 | | | 139 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 377.00 | | | 278 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
EA Autres dettes | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 406.00 | | | 519 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 021.00 | | | 729 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 928.00 | | | 421 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 753.00 | | 671 753.00 | 671 753.00 |
FG Production vendue services | 216 287.00 | | 216 287.00 | 216 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 040.00 | | 888 040.00 | 888 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 377.00 | | | -4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 042.00 | | | 894 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 016.00 | | | 904 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 974.00 | | | -9 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 441.00 | | 4.00 | 59 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | 4.00 | 10 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 377.00 | 278 377.00 | | 278 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 291 537.00 | 291 537.00 | | 291 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VB T. V. A. | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 847.00 | 42 370.00 | 97 478.00 | 139 847.00 |
VI Groupe et associés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VP Divers | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 805.00 | 356 901.00 | 904.00 | 357 805.00 |
VW T.V.A. | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 406.00 | 421 928.00 | 97 478.00 | 519 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
ST Autres comptes | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
YT Sous‐traitance | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 406.00 | | | 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 891.00 | | | 119 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 994.00 | | | 123 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 435.00 | | | 193 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |