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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731 947.00 | 1 798 145.00 | 933 802.00 | 2 731 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 819.00 | | 124 819.00 | 124 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 988.00 | 503 439.00 | 306 549.00 | 809 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 401.00 | | 227 401.00 | 227 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146 601.00 | | 1 146 601.00 | 1 146 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 841 228.00 | 2 307 004.00 | 3 534 224.00 | 5 841 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BT Marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 059.00 | | 84 059.00 | 84 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 165.00 | 114 681.00 | 1 095 484.00 | 1 210 165.00 |
BZ Autres créances | 3 314 965.00 | | 3 314 965.00 | 3 314 965.00 |
CF Disponibilités | 30 641 838.00 | | 30 641 838.00 | 30 641 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 549.00 | | 161 549.00 | 161 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 413 349.00 | 114 681.00 | 35 298 668.00 | 35 413 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 254 577.00 | 2 421 685.00 | 38 832 892.00 | 41 254 577.00 |
CU Autres participations | 795 051.00 | | 795 051.00 | 795 051.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 522.00 | 556 522.00 | | 556 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 652.00 | 17 475.00 | | 55 652.00 |
DG Autres réserves | 2 085 932.00 | 2 085 932.00 | | 2 085 932.00 |
DH Report à nouveau | | -86 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 951.00 | 1 620 485.00 | | 1 572 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 537.00 | 4 200 313.00 | | 4 277 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 755.00 | 30.00 | | 20 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 97 235.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 107.00 | 232 911.00 | | 252 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186 835.00 | 3 415 661.00 | | 6 186 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 586.00 | 1 500 710.00 | | 1 291 586.00 |
EA Autres dettes | 22 283 732.00 | 15 700 275.00 | | 22 283 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 520 146.00 | 4 076 234.00 | | 4 520 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 555 355.00 | 25 023 056.00 | | 34 555 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 832 892.00 | 29 223 369.00 | | 38 832 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426 010.00 | | 2 426 010.00 | 2 426 010.00 |
FD Production vendue biens | 16 394 081.00 | | 16 394 081.00 | 16 394 081.00 |
FG Production vendue services | 743 226.00 | | 743 226.00 | 743 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 563 317.00 | | 19 563 317.00 | 19 563 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 712 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 334 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 907 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 628.00 | |
GE Autres charges | | | 21 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 046 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 287 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 070.00 | 108 076.00 | | 5 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 840.00 | 11 600.00 | | 42 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 910.00 | 124 676.00 | | 47 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 001.00 | 259 433.00 | | 110 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 608.00 | 7 271.00 | | 40 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 609.00 | 266 704.00 | | 150 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 699.00 | -142 029.00 | | -102 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 773.00 | 75 167.00 | | 76 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 506.00 | 615 407.00 | | 523 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 388 319.00 | 15 335 144.00 | | 20 388 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 815 368.00 | 13 714 659.00 | | 18 815 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 951.00 | 1 620 485.00 | | 1 572 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 115.00 | | 2 003 861.00 | 4 219 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 350.00 | 84 398.00 | 5 841 228.00 | 297 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682.00 | 2 856 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 350.00 | 83 717.00 | 1 037 389.00 | 297 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307 022.00 | | 550 425.00 | 2 307 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 626.00 | | 612 830.00 | 805 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 046.00 | | 840 606.00 | 1 101 046.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 227 401.00 | | | 227 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 563.00 | 627 232.00 | 43 790.00 | 1 723 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299 607.00 | 499 220.00 | 682.00 | 1 299 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 536.00 | 128 012.00 | 43 109.00 | 418 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 076.00 | 53 628.00 | 37 023.00 | 98 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 076.00 | 53 628.00 | 37 023.00 | 98 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 076.00 | 53 628.00 | 37 023.00 | 98 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 628.00 | 37 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186 835.00 | 6 186 835.00 | | 6 186 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 573.00 | 229 573.00 | | 229 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 283 732.00 | 22 283 732.00 | | 22 283 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 520 146.00 | 2 028 050.00 | 2 492 096.00 | 4 520 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146 601.00 | | 1 146 601.00 | 1 146 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 979.00 | 1 040 979.00 | | 1 040 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 187.00 | 169 187.00 | | 169 187.00 |
VB T. V. A. | 837 098.00 | 837 098.00 | | 837 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 529 256.00 | 1 529 256.00 | | 1 529 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VP Divers | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 100.00 | 944 100.00 | | 944 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 549.00 | 161 549.00 | | 161 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 833 280.00 | 4 686 679.00 | 1 146 601.00 | 5 833 280.00 |
VW T.V.A. | 911 318.00 | 911 318.00 | | 911 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 303 248.00 | 31 811 152.00 | 2 492 096.00 | 34 303 248.00 |