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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 821.00 | 145 570.00 | 36 251.00 | 181 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 090.00 | 149 457.00 | 36 633.00 | 186 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 226.00 | | 219 226.00 | 219 226.00 |
BZ Autres créances | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CF Disponibilités | 466 549.00 | | 466 549.00 | 466 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 083.00 | | 711 083.00 | 711 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 172.00 | 149 457.00 | 747 715.00 | 897 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 436 935.00 | 436 556.00 | | 436 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 426.00 | 379.00 | | 29 426.00 |
DL TOTAL (I) | 474 776.00 | 445 350.00 | | 474 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 983.00 | 125 174.00 | | 156 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 8 200.00 | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 043.00 | 114 595.00 | | 109 043.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 16 834.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 939.00 | 264 803.00 | | 272 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 715.00 | 710 153.00 | | 747 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 939.00 | 264 803.00 | | 272 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 983.00 | | | 156 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 253.00 | | 30 837.00 | 155 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 872.00 | | 30 837.00 | 154 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 420.00 | 20 037.00 | | 129 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 420.00 | 20 037.00 | | 129 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 219 226.00 | | | 219 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 156 983.00 | 156 983.00 | | 156 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 087.00 | 229 706.00 | 381.00 | 230 087.00 |
VW T.V.A. | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 939.00 | 272 939.00 | | 272 939.00 |