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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | 2 157.00 | 696.00 | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854.00 | 2 157.00 | 696.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 000.00 | 59 166.00 | 82 833.00 | 142 000.00 |
BZ Autres créances | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 840.00 | 371.00 | 41 468.00 | 41 840.00 |
CF Disponibilités | 179 858.00 | | 179 858.00 | 179 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 751.00 | 59 538.00 | 320 213.00 | 379 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 606.00 | 61 696.00 | 320 909.00 | 382 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 961.00 | | | 229 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 595.00 | | | -41 595.00 |
DL TOTAL (I) | 232 366.00 | | | 232 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 909.00 | | | 320 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FG Production vendue services | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 595.00 | | | -41 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133.00 | | 720.00 | 2 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133.00 | | 720.00 | 2 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | 219.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 219.00 | | 1 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 166.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220.00 | 151.00 | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | 59 318.00 | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 59 318.00 | | 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 166.00 | | |
UG ‐ Financières | | 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 052.00 | 158 052.00 | | 158 052.00 |
VW T.V.A. | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |