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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 157.00 | 33 461.00 | 50 696.00 | 84 157.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 484.00 | 234 269.00 | 91 216.00 | 325 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 677.00 | 60 003.00 | 60 673.00 | 120 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 367.00 | 331 321.00 | 258 046.00 | 589 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 398.00 | 18 764.00 | 460 634.00 | 479 398.00 |
BZ Autres créances | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
CF Disponibilités | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 217.00 | 18 764.00 | 616 453.00 | 635 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 584.00 | 350 085.00 | 874 499.00 | 1 224 584.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 557 736.00 | 425 190.00 | | 557 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 691.00 | 132 546.00 | | -132 691.00 |
DL TOTAL (I) | 451 445.00 | 584 136.00 | | 451 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 894.00 | 74 754.00 | | 45 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 643.00 | 62 777.00 | | 168 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 162.00 | 177 038.00 | | 174 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 622.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 055.00 | 315 191.00 | | 423 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 499.00 | 899 327.00 | | 874 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 129.00 | 269 337.00 | | 405 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 064.00 | | 117 303.00 | 472 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 353.00 | | 57 392.00 | 80 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 250.00 | | 59 911.00 | 386 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 138.00 | 62 183.00 | | 269 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 353.00 | 6 696.00 | | 30 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 785.00 | 55 487.00 | | 238 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
6T Sur comptes clients | 16 986.00 | 1 778.00 | | 16 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 435.00 | 1 778.00 | 449.00 | 17 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 435.00 | 1 778.00 | 449.00 | 17 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 643.00 | 168 643.00 | | 168 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 456 456.00 | 456 456.00 | | 456 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VB T. V. A. | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 894.00 | 27 969.00 | 17 925.00 | 45 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 378.00 | 573 594.00 | 4 784.00 | 578 378.00 |
VW T.V.A. | 105 941.00 | 105 941.00 | | 105 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 055.00 | 405 129.00 | 17 925.00 | 423 055.00 |