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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 557.00 | 127 646.00 | 14 911.00 | 142 557.00 |
AP Constructions | 18 623.00 | 13 648.00 | 4 975.00 | 18 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 288.00 | 846 769.00 | 335 519.00 | 1 182 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 854.00 | 578 643.00 | 26 211.00 | 604 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 404.00 | 1 566 705.00 | 1 872 699.00 | 3 439 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 493.00 | 10 563.00 | 408 930.00 | 419 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 985.00 | | 304 985.00 | 304 985.00 |
BT Marchandises | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 807.00 | 80 015.00 | 39 792.00 | 119 807.00 |
BZ Autres créances | 155 730.00 | | 155 730.00 | 155 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 401 510.00 | | 401 510.00 | 401 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 255.00 | 90 578.00 | 1 407 677.00 | 1 498 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 659.00 | 1 657 283.00 | 3 280 376.00 | 4 937 659.00 |
CU Autres participations | 1 486 315.00 | | 1 486 315.00 | 1 486 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 825.00 | 360 825.00 | | 360 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 583.00 | 104 583.00 | | 104 583.00 |
DH Report à nouveau | -42 787.00 | -174 249.00 | | -42 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 828.00 | 131 462.00 | | 108 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
DL TOTAL (I) | 623 601.00 | 479 564.00 | | 623 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 697.00 | 299 032.00 | | 630 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 407.00 | 1 215 691.00 | | 899 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 694.00 | 762 227.00 | | 969 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 194.00 | 107 331.00 | | 139 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 17 283.00 | 5 484.00 | | 17 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 775.00 | 2 390 264.00 | | 2 656 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 376.00 | 2 869 828.00 | | 3 280 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 017.00 | 2 302 704.00 | | 2 477 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422 338.00 | 227 916.00 | | 422 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 717.00 | | 704 717.00 | 704 717.00 |
FD Production vendue biens | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
FG Production vendue services | 3 554 279.00 | 199 418.00 | 3 753 697.00 | 3 554 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 880.00 | 199 418.00 | 4 471 298.00 | 4 271 880.00 |
FM Production stockée | | | 12 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 823.00 | 1 103.00 | | 37 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 150.00 | 12 287.00 | | 12 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | 1 071.00 | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 1 071.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 118.00 | 11 216.00 | | 10 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 660.00 | 4 468 143.00 | | 4 557 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 832.00 | 4 336 682.00 | | 4 448 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 828.00 | 131 462.00 | | 108 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 840.00 | 43 037.00 | | 54 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 705.00 | | 238 224.00 | 3 960 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 797.00 | 1 489 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 524.00 | 3 439 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 442.00 | 142 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 286.00 | 1 807 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 538.00 | | 8 460.00 | 276 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 029.00 | | 229 764.00 | 2 146 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 137.00 | | | 1 538 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 347.00 | 88 869.00 | 706 512.00 | 2 184 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 620.00 | 11 162.00 | 143 138.00 | 259 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 726.00 | 77 706.00 | 563 374.00 | 1 924 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 502.00 | 10 563.00 | 20 502.00 | 20 502.00 |
6T Sur comptes clients | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 517.00 | 10 563.00 | 20 502.00 | 100 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 517.00 | 10 563.00 | 20 502.00 | 100 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 694.00 | 969 694.00 | | 969 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
VB T. V. A. | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 137.00 | 423 137.00 | | 423 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 560.00 | 27 802.00 | 141 569.00 | 207 560.00 |
VI Groupe et associés | 899 407.00 | 899 407.00 | | 899 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 203.00 | 310 468.00 | 2 735.00 | 313 203.00 |
VW T.V.A. | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 775.00 | 2 477 017.00 | 141 569.00 | 2 656 775.00 |