| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 034.00 | 81 526.00 | 9 508.00 | 91 034.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595 292.00 | 335 265.00 | 260 027.00 | 595 292.00 |
AP Constructions | 160 335.00 | 150 196.00 | 10 139.00 | 160 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 171.00 | 744 345.00 | 1 141 826.00 | 1 886 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 138.00 | 135 238.00 | 33 900.00 | 169 138.00 |
BF Prêts | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 049.00 | 1 819 710.00 | 1 705 339.00 | 3 525 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BP En cours de production de services | 675 813.00 | 225 000.00 | 450 813.00 | 675 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 376.00 | 1 323 717.00 | 129 659.00 | 1 453 376.00 |
BZ Autres créances | 682 808.00 | 55 211.00 | 627 597.00 | 682 808.00 |
CF Disponibilités | 253 663.00 | | 253 663.00 | 253 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 372.00 | 1 603 928.00 | 1 648 444.00 | 3 252 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 421.00 | 3 423 638.00 | 3 353 783.00 | 6 777 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
CU Autres participations | 486 961.00 | 315 000.00 | 171 961.00 | 486 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 764.00 | | | 727 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 714.00 | 377 714.00 | | 377 714.00 |
DH Report à nouveau | -526 362.00 | -79 161.00 | | -526 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 750.00 | -447 201.00 | | -350 750.00 |
DL TOTAL (I) | 237 165.00 | -139 849.00 | | 237 165.00 |
DP Provisions pour risques | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 430.00 | 268 799.00 | | 1 379 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 841 700.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 879.00 | 1 900.00 | | 998 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 468.00 | 45 891.00 | | 367 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 559.00 | 19 437.00 | | 291 559.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | 87 216.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 238.00 | 1 264 943.00 | | 3 042 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 783.00 | 1 125 094.00 | | 3 353 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 638.00 | 1 045 144.00 | | 2 231 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 714.00 | | 1 885 714.00 | 1 885 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 714.00 | | 1 885 714.00 | 1 885 714.00 |
FM Production stockée | | | 95 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 588.00 | |
GE Autres charges | | | 13 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 718.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 098.00 | 4 716.00 | | 4 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 366.00 | 4 716.00 | | 82 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 653.00 | 4 716.00 | | 79 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 544.00 | 209 451.00 | | 2 207 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 295.00 | 656 653.00 | | 2 558 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 750.00 | -447 201.00 | | -350 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 062.00 | | | 164 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 668.00 | | 2 551 374.00 | 1 218 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 994.00 | 561 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 994.00 | 3 525 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 292.00 | | 94 083.00 | 595 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 377.00 | | 183 507.00 | 623 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 059.00 | 1 206 651.00 | | 298 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 140.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 059.00 | 118 731.00 | | 298 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 029 779.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 152 647.00 | 78 267.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 225 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 520.00 | 1 280 197.00 | | 43 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 520.00 | 1 560 408.00 | | 358 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 520.00 | 1 713 055.00 | 78 267.00 | 358 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 588.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 879.00 | 998 879.00 | | 998 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 746.00 | 107 746.00 | | 107 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 699.00 | 133 699.00 | | 133 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 559.00 | 291 559.00 | | 291 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UP Prêts | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 233.00 | 100.00 | 71 133.00 | 71 233.00 |
UX Autres créances clients | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335 696.00 | 1 335 696.00 | | 1 335 696.00 |
VB T. V. A. | 177 421.00 | 177 421.00 | | 177 421.00 |
VC Groupe et associés | 500 800.00 | 500 800.00 | | 500 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 616.00 | 567 016.00 | 810 600.00 | 1 377 616.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 344.00 | | | 1 380 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 925.00 | | | 276 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 514.00 | 2 166 381.00 | 71 133.00 | 2 237 514.00 |
VW T.V.A. | 121 257.00 | 121 257.00 | | 121 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 238.00 | 2 231 638.00 | 810 600.00 | 3 042 238.00 |