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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 219.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 731 755.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 104.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 178.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 930 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 430 871.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 968.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
CF Disponibilités | | | 527 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 026 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 956 426.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 143 756.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 850.00 | 19 860.00 | | 19 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635.00 | 1 270.00 | | 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 029 347.00 | 1 209 385.00 | | 1 029 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 585.00 | -60 037.00 | | 209 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 518.00 | 1 173 578.00 | | 1 262 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 280.00 | 469 021.00 | | 390 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 867.00 | 36 978.00 | | 25 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 056.00 | 75 853.00 | | 38 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 420.00 | 236 865.00 | | 201 420.00 |
EA Autres dettes | 38 283.00 | 58 752.00 | | 38 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 908.00 | 877 471.00 | | 693 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 426.00 | 2 051 049.00 | | 1 956 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 789.00 | 487 521.00 | | 387 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 417 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 417 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 642.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 396.00 | -406.00 | | 32 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 770.00 | 2 178 611.00 | | 2 498 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 185.00 | 2 238 649.00 | | 2 289 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 585.00 | -60 037.00 | | 209 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 117.00 | 4 377.00 | | 1 427 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 078.00 | 1 416 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 078.00 | 216 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 544.00 | 850.00 | | 773 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 117.00 | 3 527.00 | | 228 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 456.00 | | | 425 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 138.00 | 27 642.00 | 15 078.00 | 194 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 074.00 | 6 344.00 | | 26 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 064.00 | 21 298.00 | 15 078.00 | 168 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 113.00 | 85 113.00 | | 85 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 430 871.00 | 430 871.00 | | 430 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 280.00 | 84 161.00 | 278 833.00 | 390 280.00 |
VI Groupe et associés | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 124.00 | 499 010.00 | 2 114.00 | 501 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 908.00 | 387 789.00 | 278 833.00 | 693 908.00 |