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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887 230.00 | 773 991.00 | 113 238.00 | 887 230.00 |
AN Terrains | 108 561.00 | 70 187.00 | 38 374.00 | 108 561.00 |
AP Constructions | 939 182.00 | 805 186.00 | 133 996.00 | 939 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 223.00 | 168 636.00 | 13 587.00 | 182 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 923.00 | 477 025.00 | 184 899.00 | 661 923.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 266.00 | 2 295 026.00 | 1 615 240.00 | 3 910 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 955.00 | 3 539.00 | 14 416.00 | 17 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574 735.00 | 60 307.00 | 3 514 427.00 | 3 574 735.00 |
BZ Autres créances | 1 465 628.00 | | 1 465 628.00 | 1 465 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 446 927.00 | 582.00 | 2 446 346.00 | 2 446 927.00 |
CF Disponibilités | 9 136 801.00 | | 9 136 801.00 | 9 136 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 042.00 | | 79 042.00 | 79 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 828 202.00 | 64 428.00 | 16 763 775.00 | 16 828 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 738 468.00 | 2 359 454.00 | 18 379 014.00 | 20 738 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 115 586.00 | | 1 115 586.00 | 1 115 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 613.00 | 1 942 228.00 | | 1 943 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 760.00 | 401 385.00 | | 228 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 372.00 | 3 496 613.00 | | 3 325 372.00 |
DP Provisions pour risques | 159 213.00 | 186 740.00 | | 159 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 213.00 | 186 740.00 | | 159 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010 219.00 | 1 742.00 | | 6 010 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155 564.00 | 5 421 313.00 | | 6 155 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 961.00 | 1 443 408.00 | | 1 280 961.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | 68.00 | | 2 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445 054.00 | 1 942 913.00 | | 1 445 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 894 429.00 | 8 809 851.00 | | 14 894 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 379 014.00 | 12 493 204.00 | | 18 379 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 059 429.00 | 8 809 851.00 | | 9 059 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 272 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 272 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 420 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 012 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 570 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 245 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 093.00 | 107 033.00 | | 57 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 578.00 | 4 514.00 | | 438 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 671.00 | 111 548.00 | | 495 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 593.00 | 3 259.00 | | 58 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 071.00 | 3 828.00 | | 450 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 664.00 | 7 087.00 | | 508 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 993.00 | 104 460.00 | | -12 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 094.00 | 158 041.00 | | 100 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 107 962.00 | 33 983 977.00 | | 34 107 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 879 202.00 | 33 582 592.00 | | 33 879 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 760.00 | 401 385.00 | | 228 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 722.00 | | 209 620.00 | 4 290 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 996.00 | 1 131 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 076.00 | 3 910 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 080.00 | 1 891 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 156.00 | | 73 074.00 | 814 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 467.00 | | 134 503.00 | 1 899 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 099.00 | | 2 043.00 | 1 577 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 283.00 | 82 908.00 | 141 165.00 | 2 353 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752 097.00 | 21 894.00 | | 752 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 186.00 | 61 014.00 | 141 165.00 | 1 601 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 740.00 | 69 405.00 | 96 932.00 | 186 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 195.00 | | 656.00 | 4 195.00 |
6T Sur comptes clients | 39 172.00 | 24 270.00 | 3 135.00 | 39 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 885.00 | | 31 303.00 | 31 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 640.00 | 24 270.00 | 447 483.00 | 487 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 380.00 | 93 675.00 | 544 415.00 | 674 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 675.00 | 100 723.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 412 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155 564.00 | 6 155 564.00 | | 6 155 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445 054.00 | 1 445 054.00 | | 1 445 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 399 647.00 | 3 399 647.00 | | 3 399 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 011.00 | 175 011.00 | | 175 011.00 |
VB T. V. A. | 98 182.00 | 98 182.00 | | 98 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 371.00 | 1 020 371.00 | | 1 020 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 010 219.00 | 175 219.00 | 5 664 040.00 | 6 010 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 004 813.00 | | | 6 004 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 257.00 | 286 257.00 | | 286 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 134 965.00 | 5 119 405.00 | 15 560.00 | 5 134 965.00 |
VW T.V.A. | 1 036 905.00 | 1 036 905.00 | | 1 036 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 894 429.00 | 9 059 429.00 | 5 664 040.00 | 14 894 429.00 |