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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 316.00 | 1 155.00 | 160.00 | 1 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 680.00 | 21 337.00 | 12 342.00 | 33 680.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 148.00 | 22 492.00 | 27 655.00 | 50 148.00 |
060 Stock marchandises | 170 368.00 | 10 749.00 | 159 619.00 | 170 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
072 Créances – Autres | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
084 Disponibilités | 82 695.00 | | 82 695.00 | 82 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 973.00 | 10 749.00 | 271 224.00 | 281 973.00 |
110 Total général Actif | 332 121.00 | 33 241.00 | 298 879.00 | 332 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 188.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 435.00 | | | 375 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124.00 | | | 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
230 Autres produits | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 860.00 | | | 392 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 165.00 | | | 267 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 242.00 | | | -19 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
252 Charges sociales | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 900.00 | | | 354 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 188.00 | | | 36 188.00 |